有価証券報告書-第106期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,308 | 1,588 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,048 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 負ののれん償却額 | -34 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 995 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 127 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | -275 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763 | 275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,105 | 322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -534 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 835 | － |
| その他 | 181 | -510 |
| 小計 | 1,785 | 2,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -123 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -330 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -26 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 会員権の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | 502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 545 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,295 | -1,053 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -132 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -1,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317 | -151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,983 | 2,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,300 | 2,149 |