利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、10億39百万円(前年同四半期連結累計期間は3億25百万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の増加4億66百万円及び法人税等の支払2億89百万円による資金の減少があるものの、税金等調整前四半期純利益3億57百万円、減価償却費4億79百万円による収入と売上債権の減少6億72百万円による資金の増加が大きかったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、8億16百万円(前年同四半期連結累計期間は3億37百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億97百万円によるものであります。

2014/11/10 10:01