営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、18億92百万円と前連結会計年度末に比べて3億19百万円(20.3%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、10億39百万円(前年同四半期連結累計期間は3億25百万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の増加4億66百万円及び法人税等の支払2億89百万円による資金の減少があるものの、税金等調整前四半期純利益3億57百万円、減価償却費4億79百万円による収入と売上債権の減少6億72百万円による資金の増加が大きかったことによるものであります。

2014/11/10 10:01