営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結べースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、22億50百万円と前連結会計年度末と比べ6億77百万円(前連結会計年度末比43.1%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、20億6百万円(前連結会計年度は7億26百万円の増加)となりました。

2016/03/30 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 有利子負債の状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度に比べ減少したため、有利子負債(但し、リース債務は除く。)を1億34百万円調達した結果、当連結会計年度末の有利子負債は26億90百万円となりました。
③ 財政状態

2016/03/30 10:28