利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に減価償却費4億円、売上債権の減少1億21百万円があったものの、仕入債務の減少4億68百万円、たな卸資産の増加1億60百万円等の資金支出が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、5億41百万円(前年同四半期連結累計期間は4億71百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億7百万円によるものであります。

2018/11/09 10:40