営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、31億8百万円と前連結会計年度末に比べて5億70百万円(15.5%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、2億27百万円(前年同四半期連結累計期間は3億49百万円の増加)となりました。これは主に減少要因としての売上債権の増加額4億90百万円及び棚卸資産の増加額1億45百万円並びに法人税等の支払額81百万円があったものの、増加要因としての税金等調整前四半期純利益2億41百万円の計上、減価償却費1億52百万円の計上、仕入債務の増加額4億28百万円等があったことにより資金の増加が資金の支出による減少を上回ったことによるものであります。

2021/11/12 10:17