中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,435 | 119,312 |
| 減価償却費 | 683,195 | 660,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | 6,817 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -30,406 | 77,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,442 | -8,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,435 | 19,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,604 | -5,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,983 | -14,366 |
| 支払利息 | 7,776 | 7,262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,172 |
| 固定資産除却損 | 16,864 | 5,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,408 | -176,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,933 | -744,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,515 | -214,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,653 | 261,804 |
| その他 | 29,643 | -4,294 |
| 小計 | 1,019,170 | -11,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,983 | 14,366 |
| 利息の支払額 | -7,776 | -8,163 |
| 法人税等の支払額 | -12,605 | -28,767 |
| 法人税等の還付額 | 2,778 | 4,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,550 | -30,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,904 | -605,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,316 | -1,463 |
| その他 | -33,131 | -40,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,352 | -644,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417,360 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,543 | -43,805 |
| 配当金の支払額 | -60,589 | -58,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,154 | － |
| その他 | -25,080 | -18,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,727 | 989,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,024 | 3,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,447 | 317,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,139 | 822,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,587 | 1,577,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
