中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,312 | 665,482 |
| 減価償却費 | 660,642 | 597,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,817 | -499 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 77,002 | 84,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,267 | -7,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,069 | 9,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,281 | -4,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,366 | -14,253 |
| 支払利息 | 7,262 | 5,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,172 | － |
| 固定資産除却損 | 5,058 | 11,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176,237 | -131,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,503 | 767,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,539 | -15,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,804 | -233,233 |
| その他 | -4,294 | -233,819 |
| 小計 | -11,692 | 1,500,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,366 | 14,253 |
| 利息の支払額 | -8,163 | -7,096 |
| 法人税等の支払額 | -28,767 | -82,688 |
| 法人税等の還付額 | 4,040 | 681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,216 | 1,425,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,616 | -1,527,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,824 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -6,954 |
| その他 | -40,164 | -29,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,420 | -1,563,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,805 | -91,194 |
| 配当金の支払額 | -58,876 | -58,193 |
| その他 | -18,136 | -24,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,182 | -174,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,334 | 36,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,880 | -275,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,502 | 1,577,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,382 | 2,676,074 |
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