純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部は、前連結会計年度末に比べ4億61百万円増加し、165億40百万円となりました。主な要因は、電子記録債務、その他(未払消費税等など)が減少したものの、短期借入金が増加したことなどにより流動負債が6億96百万円増加し、長期借入金が減少したことなどにより固定負債が2億34百万円減少したことによるものであります。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ4億33百万円減少し、193億99百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が減少したことなどによるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況

2020/11/06 15:37

#2 財務制限条項に関する注記

当社のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を直近の事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上を維持する。
(シンジケートローン契約)

2020/11/06 15:37