営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より10億99百万円増加の50億42百万円(前期比27.8%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費11億36百万円、売上債権の減少7億23百万円、仕入債務の減少5億86百万円、その他(未払消費税等など)の減少5億23百万円などにより、2億76百万円の収入(前年同期は26億24百万円の収入)となりました。

2020/11/06 15:37