四半期報告書-第89期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローン契約)
当社は、平成29年10月25日開催の取締役会において、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとする岐阜県土岐市に建設する新工場の資金調達を目的とした、シンジケーション方式のタームローン契約を行うことを決議し、契約を締結いたしました。
その主な内容は以下のとおりであります。
1.組成金額
20億円
2.契約締結日
平成30年1月16日
3.契約期間
平成30年1月19日～平成39年9月10日
4.担保・保証人
なし
5.財務制限条項
(1) 本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成29年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
(2) 平成32年3月以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。なお、平成31年3月に終了する決算期は、ここでいう「2期連続」の対象に含めないものとする。