営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、8,366百万円となり、前連結会計期間末に比べ1,433百万円(20.7%)の増加となった。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、916百万円となり、前年同四半期に比べ336百万円(58.1%)の増加となった。これは主に、災害による損失の計上、未払消費税等の増減額の増加への転換、売上債権の減少額の増加、たな卸資産の増加額の減少が税金等調整前四半期純利益の減少、仕入債務の増減額の減少への転換、減価償却費の減少を上回ったことによるものである。

2018/11/13 9:01