営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、8,287百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,487百万円(△15.2%)の減少となった。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、932百万円となり、前年同四半期に比べ16百万円(1.9%)の増加となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加、投資有価証券評価損の増加、たな卸資産の増加額の減少、売上債権の減少額の増加が災害損失の計上額の減少、関係会社整理損失引当金の減少、災害損失の支払額の増加、仕入債務の減少額の増加、法人税等の支払額の増加、未払消費税等の増減額の減少への転換を上回ったことによるものである。

2019/11/13 9:00