営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、9,621百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,879百万円(24.3%)の増加となった。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,847百万円となり、前年同四半期に比べ914百万円(98.1%)の増加となった。これは主に、売上債権の減少額の増加、たな卸資産の増減額の減少への転換、法人税等の支払額の還付額への転換、未払消費税等の増減額の増加への転換、関係会社整理損失引当金の減少額の減少、災害損失の支払額の減少が仕入債務の減少額の増加、投資有価証券評価損の減少を上回ったことによるものである。

2020/11/12 10:36