1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 16億1374万
- 2009年3月31日 +136.32%
- 38億1358万
- 2010年3月31日 -32.16%
- 25億8729万
- 2011年3月31日 -21.54%
- 20億3000万
- 2012年3月31日 -73.84%
- 5億3100万
- 2013年3月31日 +91.15%
- 10億1500万
- 2014年3月31日 -10.44%
- 9億900万
- 2015年3月31日 -61.94%
- 3億4600万
- 2016年3月31日 +40.17%
- 4億8500万
- 2017年3月31日 +6.39%
- 5億1600万
- 2018年3月31日 +12.6%
- 5億8100万
- 2019年3月31日 +51.64%
- 8億8100万
- 2020年3月31日 -8.85%
- 8億300万
- 2021年3月31日 -48.32%
- 4億1500万
- 2022年3月31日 +72.29%
- 7億1500万
- 2023年3月31日 +102.24%
- 14億4600万
- 2024年3月31日 -37.28%
- 9億700万
個別
- 2008年3月31日
- 13億5960万
- 2009年3月31日 +162.21%
- 35億6500万
- 2010年3月31日 -33.65%
- 23億6550万
- 2011年3月31日 -22.05%
- 18億4400万
- 2012年3月31日 -81.34%
- 3億4400万
- 2013年3月31日 +145.35%
- 8億4400万
- 2014年3月31日 -11.73%
- 7億4500万
- 2015年3月31日 -75.17%
- 1億8500万
- 2016年3月31日 +162.16%
- 4億8500万
- 2017年3月31日 +6.39%
- 5億1600万
- 2018年3月31日 +12.6%
- 5億8100万
- 2019年3月31日 +51.64%
- 8億8100万
- 2020年3月31日 -11.12%
- 7億8300万
- 2021年3月31日 -49.55%
- 3億9500万
- 2022年3月31日 +75.95%
- 6億9500万
- 2023年3月31日 +105.18%
- 14億2600万
- 2024年3月31日 -37.45%
- 8億9200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/27 13:47
(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 1,446 907 0.8 ― 1年以内に返済予定のリース債務 64 41 ― ―
- #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 7 当社は、資金調達の安定性と機動性を高めるため主要取引金融機関とコミットメントライン設定契約を締結しております。2024/06/27 13:47
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- 上記に対応する債務2024/06/27 13:47
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 1,126 百万円 892 百万円 長期借入金 4,674 〃 3,782 〃 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、運転資金については内部資金を充当し、不足が生じる場合は金融機関からの短期借入で 資金調達しております。また設備資金については、短期及び中長期の設備投資計画に基づき将来発生する資 金需要を把握し、内部資金の充当及び金融機関からの長期借入で資金調達しております。2024/06/27 13:47
また、資金調達の安定性と機動性を高めるため金融機関と総額160億円のコミットメントラインの設定契約 を締結し、運転資金並びに設備資金に対応する体制としております。
d 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等