有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	715	1,446	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	85	64	―	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 10:55

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社は、資金調達の安定性と機動性を高めるため主要取引金融機関とコミットメントライン設定契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/06/29 10:55

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	3,000	百万円	―
1年内返済予定の長期借入金	415	〃	1,126	百万円
長期借入金	3,380	〃	4,674	〃

2023/06/29 10:55

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、運転資金については内部資金を充当し、不足が生じる場合は金融機関からの短期借入で 資金調達しております。また設備資金については、短期及び中長期の設備投資計画に基づき将来発生する資 金需要を把握し、内部資金の充当及び金融機関からの長期借入で資金調達しております。
また、資金調達の安定性と機動性を高めるため金融機関と総額160億円のコミットメントラインの設定契約 を締結し、運転資金並びに設備資金に対応する体制としております。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により不測の資金需要が発生した場合においては、現在の内 部資金及びコミットメントラインで対応可能と判断していることから新規借入等の資金調達やコミットメン トライン契約の設定枠の増額等は考えておりません。

2023/06/29 10:55