営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ35億3千万円増加し、86億8千7百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費を主たる収入として、法人税等の支払、売上債権の増加に伴う支出などを差し引きして、63億1千7百万円の収入となりました。

2015/06/29 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費を主たる収入として、法人税等の支払、売上債権の増加に伴う支出などを差し引きして、63億1千7百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、11億5千7百万円の支出となりました。

2015/06/29 13:44