営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億5千4百万円増加し、103億4千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比15億6千9百万円減少し、47億4千7百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比2億6千万円増加し、14億1千7百万円の支出となりました。

2016/06/30 14:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費を主たる収入として、法人税等の支払い、仕入債務の減少に伴う支出などを差し引きして、47億4千7百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、14億1千7百万円の支出となりました。

2016/06/30 14:28