#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億3千4百万円減少し501億8千6百万円となりました。これは現金及び預金は増加しましたが、受取手形及び売掛金、商品及び製品などが減少したことによるものです。
負債の合計は、前連結会計年度末に比べ28億6千6百万円減少し、127億9千2百万円となりました。これは支払手形及び買掛金、未払法人税等、長期借入金及び社債などが減少したことによるものです。
有利子負債の残高は前期末比8億1千8百万円減少し、25億9千2百万円となりました。
2016/06/30 14:28
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金、社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、その一部についてデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。また、長期借入金には、「従業員持株会信託型ESOP」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金が含まれております。当該契約は金利の変動リスクを内包しております。
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