営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は83億9千1百万円と前年同期と比べ3億9千6百万円減少(4.5%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が9億5千5百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益2億3千6百万円)となりましたが、減価償却費と仕入債務の増加を主たる収入とし、売上債権及びたな卸資産の増加に伴う支出などを差し引きして、15億9千6百万円の収入と前年同期と比べ収入が6億2千5百万円(64.3%)増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、32億1千8百万円の支出と前年同期と比べ支出が8億3千1百万円(20.5%)減少しました。

2018/06/29 13:14