営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は69億6百万円と前年同期と比べ14億8千5百万円減少(17.7%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が33億9千8百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失9億5千5百万円)となりましたが、減価償却費を主たる収入とし、持分法による投資利益及びたな卸資産の増加に伴う支出などを差し引きして、6億6千1百万円の収入と前年同期と比べ収入が9億3千5百万円(58.6%)減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、21億4千8百万円の支出と前年同期と比べ支出が10億7千万円(33.2%)減少しました。

2019/06/28 13:06