営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は79億5千1百万円と前年同期と比べ10億4千5百万円増加(15.1%)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が53億2千8百万円(前年同期比56.8%増)となり、これに減価償却費を主たる収入とし、仕入債務の減少に伴う支出などを差し引きして、76億6千5百万円の収入(前年同期は6億6千1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、27億2千9百万円の支出と前年同期と比べ支出が5億8千万円(27.0%)増加しました。

2020/06/30 10:10