営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は73億6千5百万円と前年同期と比べ39億9千5百万円減少(35.2%)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が52億3千9百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益72億3千2百万円)となり、減価償却費及び減損損失を主たる収入として、税金等調整前当期純損失、売上債権の増加及び棚卸資産の増加に伴う支出などを差し引きして、51億4百万円の支出(前年同期は78億9千4百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、33億5千8百万円の支出となり、前年同期と比べ支出が2億4千5百万円(7.9%)増加しました。

2022/06/29 14:39