営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は118億6千5百万円と前年同期と比べ44億9千9百万円増加(61.1%)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が52億2千2百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失52億3千9百万円)となり、税金等調整前当期純利益及び減価償却費を主たる収入として、棚卸資産の増加に伴う支出などを差し引きして、68億7千9百万円の収入(前年同期は51億4百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、16億3千万円の支出となり、前年同期と比べ支出が17億2千7百万円(51.4%)減少しました。

2023/06/29 10:55