利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は375百万円(前年同四半期比8百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権が57百万円増加したことや法人税等の支払51百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益を157百万円計上したことや仕入債務の増加61百万円及び減価償却費250百万円の計上により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は192百万円(前年同四半期比174百万円の使用増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/14 10:48