営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は375百万円(前年同四半期比8百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権が57百万円増加したことや法人税等の支払51百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益を157百万円計上したことや仕入債務の増加61百万円及び減価償却費250百万円の計上により資金が増加したことによるものであります。

2014/11/14 10:48