利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は127百万円(前年同四半期は441百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益317百万円や減価償却費283百万円、売上債権の減少433百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少886百万円やたな卸資産の増加148百万円、法人税等の支払額144百万円により資金を使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は199百万円(前年同四半期比39百万円の使用増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得193百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/11/14 13:05