利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は591百万円(前年同四半期比151百万円の獲得増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加244百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益453百万円や売上債権の減少198百万円、減価償却費226百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は257百万円(前年同四半期比11百万円の使用増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出218百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/14 13:32