営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,375百万円(前年同期は4,005百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額5,443百万円、たな卸資産の増加額1,277百万円及び法人税等の支払額1,655百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益3,532百万円、仕入債務の増加額1,750百万円及び未成工事受入金の増加額1,103百万円等により一部相殺されたものであります。

2018/02/14 10:15