営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,288百万円(前年同期比1.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,022百万円に加え、減価償却費947百万円、売上債権の減少額2,359百万円、たな卸資産の減少額808百万円及び仕入債務の増加額798百万円等がありましたが、未払消費税等の減少額1,092百万円及び法人税等の支払額758百万円等により一部相殺されたものであります。

2021/09/14 15:22