営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、18億49百万円(前連結会計年度末は2億17百万円の増加)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益が10億38百万円、のれん償却費を含む減価償却費3億93百万円、仕入債務の増加額5億38百万円、売上債権の減少額1億1百万円などでありました。主な資金の減少は、役員退職慰労引当金の減少額1億53百万円、法人税等の支払額2億53百万円などであります。

2018/06/28 13:17