支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	210,776千円
支払手形	-	373,528
裏書手形	-	15,639

2018/06/28 13:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は141億81百万円(前連結会計年度末比3億29百万円増)となりました。内訳は、流動負債が86億56百万円(前連結会計年度末比5億18百万円増)、固定負債が55億24百万円(前連結会計年度末比1億89百万円減)でありました。
負債の増加の主な要因は、社債が2億57百万円減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が3億41百万円、電子記録債務が2億10百万円増加したことなどによります。
(純資産合計)

2018/06/28 13:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債の償還日は最長で決算日後12年であります。このうち、借入金の一部は金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 13:17