営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、13億59百万円(前第2四半期連結会計期間末は1億87百万円の増加)でありました。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益2億25百万円、のれん償却額を含む減価償却費2億58百万円、投資有価証券評価損1億40百万円、売上債権の減少額15億37百万円、前受金の増加額1億92百万円等であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額2億23百万円、仕入債務の減少額5億46百万円、法人税等の支払額2億68百万円等であります。

2020/11/12 10:17