当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ9億62百万円減少しましたが、その内訳は、流動資産が14億62百万円の減少、固定資産が5億円の増加となっております。
流動資産の大幅な減少は、売上高の減少等によって売上債権(受取手形、売掛金及び契約資産・電子記録債権)が10億2百万円、棚卸資産で2億91百万円、および現金及び預金が2億32百万円減少したことによります。売上債権及び棚卸資産の減少は仕入債務(支払手形及び買掛金と電子記録債務)4億73百万円及び借入金5億56百万円等の減少と見合っております。(*)
固定資産の増加は、工場設備のリニューアル・増強、子会社社屋移設のための土地購入をはじめとする有形固定資産4億69百万円の増加によるものです。これらは現預金2億32百万円の減少及び純資産1億97百万円の増加にほぼ見合っており、調達構造として問題ないものです。

2025/06/24 11:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の返済期日は最長で決算日後9年であります。このうち、一部は金利の変動リスクに晒されております。

2025/06/24 11:00