四半期報告書-第95期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月14日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 326,983 | 290,441 |
| 受取手形 | 109,896 | 101,416 |
| 売掛金 | 157,071 | 122,585 |
| 営業未収入金 | 14,592 | 7,516 |
| 有価証券 | 264,715 | 109,065 |
| 販売用不動産 | 776,067 | 776,067 |
| 商品 | 65,628 | 66,003 |
| 製品 | 74,292 | 125,359 |
| 仕掛品 | 2,650 | 1,960 |
| 原材料 | 9,911 | 1,012 |
| 前渡金 | － | 14,442 |
| 前払費用 | 20,852 | 15,318 |
| 未収入金 | 82,004 | 49,460 |
| 預け金 | 115,767 | 136,071 |
| その他 | 7,168 | 6,693 |
| 貸倒引当金 | -4,676 | -3,929 |
| 流動資産合計 | 2,022,925 | 1,819,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 683,458 | 686,189 |
| 減価償却累計額 | -369,371 | -373,198 |
| 建物（純額） | 314,086 | 312,991 |
| 構築物 | 29,778 | 29,778 |
| 減価償却累計額 | -27,420 | -27,459 |
| 構築物（純額） | 2,358 | 2,318 |
| 機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
| 減価償却累計額 | -188,228 | -188,246 |
| 機械及び装置（純額） | 274 | 255 |
| 車両運搬具 | 16,490 | 19,567 |
| 減価償却累計額 | -14,577 | -15,033 |
| 車両運搬具（純額） | 1,912 | 4,534 |
| 工具 | 157,872 | 163,795 |
| 減価償却累計額 | -150,120 | -151,364 |
| 工具 | 7,751 | 12,430 |
| リース資産 | 13,827 | 21,555 |
| 減価償却累計額 | -5,809 | -6,722 |
| リース資産（純額） | 8,017 | 14,832 |
| 建設仮勘定 | 4,981 | 4,700 |
| 有形固定資産合計 | 339,383 | 352,063 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,678 | 14,678 |
| ソフトウエア | 2,342 | 2,100 |
| 電話加入権 | 12,852 | 12,852 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,154 | 1,154 |
| 無形固定資産合計 | 31,027 | 30,785 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 378,092 | 391,505 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 116,473 | 112,095 |
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| 会員権 | 22,314 | 22,314 |
| 長期前払費用 | 6,406 | 6,141 |
| 長期未収入金 | 24,669 | 24,830 |
| 破産更生債権等 | 32,319 | 32,319 |
| その他 | 15,175 | 15,763 |
| 貸倒引当金 | -70,088 | -70,258 |
| 投資その他の資産合計 | 549,163 | 558,511 |
| 固定資産合計 | 919,573 | 941,360 |
| 資産合計 | 2,942,499 | 2,760,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 65,446 | 16,012 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 100,000 |
| リース債務 | 3,555 | 5,506 |
| 未払金 | 43,397 | 60,728 |
| 未払費用 | 25,861 | 22,881 |
| 未払法人税等 | 30,068 | 10,808 |
| 未払消費税等 | 69,178 | 202 |
| 前受金 | 15,809 | 358 |
| 前受収益 | 1,075 | 1,075 |
| 預り金 | 130,708 | 128,249 |
| 賞与引当金 | 1,679 | 2,290 |
| 流動負債合計 | 436,779 | 348,113 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 546,000 | 446,000 |
| リース債務 | 8,837 | 13,841 |
| 退職給付引当金 | 11,195 | 5,953 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,140 | 44,178 |
| 受入敷金保証金 | 11,251 | 11,251 |
| 繰延税金負債 | 64 | 116 |
| 資産除去債務 | 28,888 | 29,007 |
| 固定負債合計 | 649,377 | 550,348 |
| 負債合計 | 1,086,157 | 898,461 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,438,188 | -4,445,504 |
| 利益剰余金合計 | -4,438,188 | -4,445,504 |
| 資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | -4,438,188 | -4,445,504 |
| 自己株式 | -331,750 | -331,753 |
| 株主資本合計 | 1,790,383 | 1,783,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65,959 | 79,319 |
| 評価・換算差額等合計 | 65,959 | 79,319 |
| 純資産合計 | 1,856,342 | 1,862,383 |
| 負債純資産合計 | 2,942,499 | 2,760,845 |
