利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の増加等により、3億50百万円の減少(前年同期2億65百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の売却等により、9億76百万円の増加(前年同期1億94百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済等により、55百万円の減少(前年同期53百万円の減少)となりました。

2014/06/26 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億50百万円の減少(前年同期2億65百万円の減少)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億76百万円の現金及び現金同等物の増加(前年同期1億94百万円の増加)となりました。

2014/06/26 17:15