営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ5億70百万円(182.8%)増加し、8億82百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の増加等により、3億50百万円の減少(前年同期2億65百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の売却等により、9億76百万円の増加(前年同期1億94百万円の増加)となりました。

2014/06/26 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ5億70百万円増加し、8億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億50百万円の減少(前年同期2億65百万円の減少)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加によるものであります。

2014/06/26 17:15