営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ3億80百万円(43.0%)減少し、5億2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の増加等により、2億86百万円の減少(前年同期3億50百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の払戻等により、11百万円の増加(前年同期9億76百万円の増加)となりました。

2015/06/29 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ3億80百万円減少し、5億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億86百万円の減少(前年同期3億50百万円の減少)となりました。

2015/06/29 10:04