四半期報告書-第97期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月14日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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- 平成28年3月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 517,308 | 610,066 |
受取手形 | 82,613 | 78,831 |
売掛金 | 68,079 | 71,963 |
営業未収入金 | 10,736 | 8,559 |
有価証券 | 144,057 | 160,495 |
販売用不動産 | 1,107,063 | 985,593 |
商品 | 106,361 | 84,535 |
製品 | 331 | 331 |
前払費用 | 15,291 | 11,215 |
未収入金 | 113,694 | 85,017 |
預け金 | 115,833 | 115,826 |
未収消費税等 | 14,194 | - |
その他 | 3,041 | 2,633 |
貸倒引当金 | -4,845 | -3,532 |
流動資産計 | 2,293,763 | 2,211,537 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 452,201 | 452,201 |
減価償却累計額 | -194,083 | -196,247 |
建物(純額) | 258,117 | 255,954 |
構築物 | 1,187 | 1,187 |
減価償却累計額 | -1,187 | -1,187 |
構築物(純額) | - | - |
機械及び装置 | 8,941 | 8,941 |
減価償却累計額 | -8,941 | -8,941 |
機械及び装置(純額) | - | - |
車両運搬具 | 14,062 | 25,705 |
減価償却累計額 | -14,062 | -15,034 |
車両運搬具(純額) | - | 10,670 |
工具 | 134,092 | 134,092 |
減価償却累計額 | -134,092 | -134,092 |
工具 | - | - |
リース資産 | 9,847 | 9,847 |
減価償却累計額 | -9,847 | -9,847 |
リース資産(純額) | - | - |
有形固定資産合計 | 258,117 | 266,624 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,551 | 12,871 |
関係会社株式 | 270,727 | 270,727 |
出資金 | 1,400 | 1,400 |
敷金及び保証金 | 73,265 | 73,265 |
長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
会員権 | 22,314 | 22,314 |
長期前払費用 | 2,966 | 2,888 |
長期未収入金 | 23,518 | 23,552 |
その他 | 16,651 | 17,097 |
貸倒引当金 | -32,124 | -32,158 |
投資その他の資産合計 | 393,670 | 394,359 |
固定資産計 | 651,788 | 660,984 |
資産の部合計 | 2,945,552 | 2,872,521 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 12,108 | 12,604 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 3,984 | 3,984 |
未払金 | 38,967 | 31,145 |
未払費用 | 5,783 | 3,945 |
未払法人税等 | 21,179 | 14,717 |
未払消費税等 | - | 8,117 |
前受金 | 7,682 | 31,007 |
前受収益 | 1,548 | 5,957 |
預り金 | 123,701 | 123,742 |
賞与引当金 | 1,989 | 2,710 |
流動負債計 | 316,944 | 337,932 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 346,000 | 246,000 |
リース債務 | 6,639 | 5,643 |
退職給付引当金 | 6,290 | 6,587 |
役員退職慰労引当金 | 44,880 | 45,684 |
受入敷金保証金 | 12,651 | 12,408 |
繰延税金負債 | 281 | 387 |
資産除去債務 | 31,881 | 32,004 |
固定負債計 | 448,624 | 348,715 |
負債の部合計 | 765,569 | 686,648 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,049,115 | -4,043,438 |
利益剰余金合計 | -4,049,115 | -4,043,438 |
自己株式 | -331,792 | -331,793 |
株主資本合計 | 2,179,413 | 2,185,089 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 569 | 783 |
その他の包括利益累計額合計 | 569 | 783 |
純資産の部合計 | 2,179,982 | 2,185,873 |
負債・純資産合計 | 2,945,552 | 2,872,521 |