四半期報告書-第98期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月12日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
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- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 875,250 | 745,587 |
| 受取手形 | 40,726 | 44,850 |
| 売掛金 | 63,937 | 54,851 |
| 営業未収入金 | 14,633 | 15,432 |
| 有価証券 | 148,960 | 137,690 |
| 販売用不動産 | 643,606 | 643,606 |
| 商品 | 92,359 | 152,694 |
| 前渡金 | 36,667 | 11,976 |
| 前払費用 | 11,101 | 8,849 |
| 未収入金 | 25,774 | 8,185 |
| 預け金 | 1,774 | 1,765 |
| 未収消費税等 | － | 4,175 |
| その他 | 1,147 | 1,414 |
| 貸倒引当金 | -2,607 | -2,624 |
| 流動資産計 | 1,953,331 | 1,828,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 452,973 | 452,973 |
| 減価償却累計額 | -202,785 | -204,892 |
| 建物（純額） | 250,188 | 248,081 |
| 構築物 | 1,187 | 1,187 |
| 減価償却累計額 | -1,187 | -1,187 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | 8,941 | 8,941 |
| 減価償却累計額 | -8,941 | -8,941 |
| 機械及び装置（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 25,705 | 25,705 |
| 減価償却累計額 | -17,939 | -18,587 |
| 車両運搬具（純額） | 7,765 | 7,117 |
| 工具 | 134,991 | 135,411 |
| 減価償却累計額 | -134,691 | -134,778 |
| 工具 | 299 | 633 |
| リース資産 | 9,847 | 9,847 |
| 減価償却累計額 | -9,847 | -9,847 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 258,253 | 255,832 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,158 | 4,883 |
| 関係会社株式 | 270,727 | 270,727 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 68,787 | 68,787 |
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| 会員権 | 19,308 | 19,308 |
| 長期前払費用 | 2,656 | 2,579 |
| 長期未収入金 | 30,078 | 30,988 |
| その他 | 18,436 | 18,882 |
| 貸倒引当金 | -40,087 | -40,997 |
| 投資その他の資産合計 | 378,866 | 378,960 |
| 固定資産計 | 637,120 | 634,792 |
| 資産の部合計 | 2,590,451 | 2,463,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,102 | 7,141 |
| リース債務 | 3,984 | 3,984 |
| 未払金 | 28,956 | 32,506 |
| 未払費用 | 5,253 | 3,336 |
| 未払法人税等 | 45,779 | 22,953 |
| 未払消費税等 | 17,976 | － |
| 前受金 | 5,313 | 1,045 |
| 前受収益 | 868 | 5,276 |
| 預り金 | 6,777 | 5,142 |
| その他 | － | 105 |
| 賞与引当金 | 2,125 | 2,890 |
| 流動負債計 | 128,137 | 84,380 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,655 | 1,659 |
| 退職給付引当金 | 6,969 | 7,303 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,100 | 48,794 |
| 繰延税金負債 | 188 | 128 |
| 資産除去債務 | 32,376 | 32,501 |
| 固定負債計 | 90,290 | 90,387 |
| 負債の部合計 | 218,428 | 174,768 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,856,912 | -3,940,241 |
| 利益剰余金合計 | -3,856,912 | -3,940,241 |
| 自己株式 | -331,796 | -331,796 |
| 株主資本合計 | 2,371,612 | 2,288,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 410 | 196 |
| その他の包括利益累計額合計 | 410 | 196 |
| 純資産の部合計 | 2,372,023 | 2,288,480 |
| 負債・純資産合計 | 2,590,451 | 2,463,248 |
