有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と「その他の関係会社」との取引
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1.連結子会社であった株式会社なごみ設計は、2024年7月31日に株式会社エルアイイーエイチへの譲渡を実行し、みなし売却日は9月30日としました。
2. 取引金額については、直近の利益額に基づいて第三者独立機関の鑑定数字により算定しております。
3.連結子会社の全株式譲渡に伴い、子会社売却益206,000千円が発生しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(ア)主要株主等(法人)
(注)1.KAY LEO BROTHERS LIMITEDは、2026年3月31日現在の株主名簿では議決権等の所有割合が5.32%になりますが、付与された新株予約権をすべて行使すれば、所有割合が15.32%となります。さらに当事業年度における2025年4月23日までの所有割合は21.93%となっておりましたので、主要株主等に該当する会社と判断しました。
2.2025年8月18日開催の取締役会において第9回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
3.LONG CORRIDOR Asset Management Limitedは、2026年3月31日現在では大量保有株主ではありませんが、当事業年度における2025年9月5日までの所有割合は19.11%となっておりましたので、主要株主等に該当する会社と判断しました。
4.2025年8月18日開催の取締役会において第8回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
5.2025年8月18日開催の取締役会の決議において付与された第8回新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
6. 当事業年度の取締役会決議により無担保普通社債が総額5,000,000千円発行されましたが、発行価格は額面100円につき95円のゼロクーポン債のため支払われた金額は4,750,000千円になります。
7.当事業年度の取締役会決議により発行された無担保普通社債は新株予約権の早期行使の費用に割り当てのため一部繰上償還しました。
8.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(イ)役員
(注)1.2025年8月18日開催の取締役会において第7回新株予約権(有償ストック・オプション)の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権(有償ストック・オプション)の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
2.2025年8月18日開催の取締役会の決議において付与された第7回新株予約権(有償ストック・オプション)の当事業年度における権利行使を記載しております。
(ウ)役員等
(注)1. 三崎優太氏は、当社のトレジャリーアドバイザリー事業において戦略設計、制度を担い、他の役員と同様に実質的に経営に参画しているので役員等に該当するものと判断しました。
2.2025年8月18日開催の取締役会において第9回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
3.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(エ)役員等が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)
(注)1.当社の役員等である三崎優太氏が所有しています。
2.当社の役員等である三崎優太氏が所有しています。
3.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(1) 財務諸表提出会社と「その他の関係会社」との取引
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社 | ㈱エルアイイーエイチ | 東京都中央区 | 213,680 | 事業持株会社 | (被所有) 21.94 | 役員の派遣1名 | ㈱なごみ設計の全株式譲渡 | 256,000 | ─ | ─ |
(注)1.連結子会社であった株式会社なごみ設計は、2024年7月31日に株式会社エルアイイーエイチへの譲渡を実行し、みなし売却日は9月30日としました。
2. 取引金額については、直近の利益額に基づいて第三者独立機関の鑑定数字により算定しております。
3.連結子会社の全株式譲渡に伴い、子会社売却益206,000千円が発生しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(ア)主要株主等(法人)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 (注8) | 取引金額 (千円) (注8) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 主要株主等(法人) | KAY LEO BROTHERS LIMITED (注1) | SEYCHELLES | ─ | 不動産の売買等 | 5.32 | ─ | 新株予約権の付与(注2) | 2,135,000 (割当株数17,500千株) | ─ | 2,135,000 (割当株数17,500千株) |
| LONG CORRIDOR Asset Manegement Limited (注3) | Hong Kong | ─ | 投資運用業 | ─ | ─ | 新株予約権の付与(注4) | 4,080,900 (割当株数33,450千株) | ─ | ─ | |
| 新株予約権の権利行使(注5) | 4,080,900 (割当株数33,450千株) | |||||||||
| 普通社債(ゼロクーポン債)の引受 (注6) | 4,750,000 | ─ | 755,625 | |||||||
| 普通社債(ゼロクーポン債)の繰上償還(注7) | 3,994,375 |
(注)1.KAY LEO BROTHERS LIMITEDは、2026年3月31日現在の株主名簿では議決権等の所有割合が5.32%になりますが、付与された新株予約権をすべて行使すれば、所有割合が15.32%となります。さらに当事業年度における2025年4月23日までの所有割合は21.93%となっておりましたので、主要株主等に該当する会社と判断しました。
2.2025年8月18日開催の取締役会において第9回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
3.LONG CORRIDOR Asset Management Limitedは、2026年3月31日現在では大量保有株主ではありませんが、当事業年度における2025年9月5日までの所有割合は19.11%となっておりましたので、主要株主等に該当する会社と判断しました。
4.2025年8月18日開催の取締役会において第8回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
5.2025年8月18日開催の取締役会の決議において付与された第8回新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
6. 当事業年度の取締役会決議により無担保普通社債が総額5,000,000千円発行されましたが、発行価格は額面100円につき95円のゼロクーポン債のため支払われた金額は4,750,000千円になります。
7.当事業年度の取締役会決議により発行された無担保普通社債は新株予約権の早期行使の費用に割り当てのため一部繰上償還しました。
8.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(イ)役員
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員 | 久永賢剛 | ─ | ─ | 当社代表取締役 | 0.01 | ─ | 新株予約権の付与(注1) | 72,900 (割当株数540千株) | ─ | 71,550 (残株数530千株) |
| 新株予約権の権利行使 (注2) | 1,350 (行使株数10千株) | |||||||||
| 廣瀬卓也 | ─ | ─ | 当社取締役 | ─ | ─ | 新株予約権の付与(注1) | 51,300 (割当株数380千株) | ─ | 51,300 (割当株数380千株) | |
| 関孝徳 | ─ | ─ | 当社取締役 | ─ | ─ | 新株予約権の付与(注1) | 51,300 (割当株数380千株) | ─ | 51,300 (割当株数380千株) | |
| 下岡寛 | ─ | ─ | 当社取締役 | ─ | ─ | 新株予約権の付与(注1) | 51,300 (割当株数380千株) | ─ | 51,300 (割当株数380千株) | |
| 福田健 | ─ | ─ | 当社取締役 | ─ | ─ | 新株予約権の付与(注1) | 51,300 (割当株数380千株) | ─ | 51,300 (割当株数380千株) | |
| 花岡正道 | ─ | ─ | 当社取締役監査等委員 | ─ | ─ | 新株予約権の付与(注1) | 12,420 (割当株数 92千株) | ─ | ─ | |
| 新株予約権の権利行使 (注2) | 12,420 (割当株数 92千株) |
(注)1.2025年8月18日開催の取締役会において第7回新株予約権(有償ストック・オプション)の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権(有償ストック・オプション)の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
2.2025年8月18日開催の取締役会の決議において付与された第7回新株予約権(有償ストック・オプション)の当事業年度における権利行使を記載しております。
(ウ)役員等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 (注3) | 取引金額 (千円) (注3) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員等 | 三崎優太 (注1) | ─ | ─ | 当社グリッド事業エグゼクティブアドバイサー | ─ | ─ | 新株予約権の付与(注2) | 555,100 (割当株数4,550千株) | ─ | 555,100 (割当株数4,550千株) |
(注)1. 三崎優太氏は、当社のトレジャリーアドバイザリー事業において戦略設計、制度を担い、他の役員と同様に実質的に経営に参画しているので役員等に該当するものと判断しました。
2.2025年8月18日開催の取締役会において第9回新株予約権の付与が決議されたことによるものです。なお、「取引金額」欄は当事業年度における新株予約権の付与による割当株数に行使価格を乗じた金額を記載しており、「期末残高」欄は当事業年度における新株予約権の数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
3.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
(エ)役員等が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 (注3) | 取引金額 (千円) (注3) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員等が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | 三崎未来ホールディングス㈱ (注1) | 東京都渋谷区 | 100,000 | 事業持株会社 | ─ | 業務委託の契約 | 業務報酬の支払 | 5,000 | 未払金 | 500 |
| 土地の購入 | 土地の購入 | 10,000 | 建設仮勘定 | 10,000 | ||||||
| 三崎未来電子㈱ (注2) | 東京都渋谷区 | 100,000 | 電動バイクの開発・販売 | ─ | 建物の購入 | 建物の購入 | 250,800 | 建設仮勘定 | 250,800 |
(注)1.当社の役員等である三崎優太氏が所有しています。
2.当社の役員等である三崎優太氏が所有しています。
3.取引条件及び価格については、市場環境等を勘案し合理的に決定しており、取締役会の承認を経ております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
