アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,202 | -558 |
| 減価償却費 | 4,505 | 4,588 |
| 負ののれん償却額 | -55 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 135 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -75 |
| 支払利息 | 251 | 312 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 54 |
| 退職給付制度改定益 | -141 | － |
| 退職給付制度改定損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,408 | -2,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -878 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,056 | -1,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -693 |
| その他 | 1,109 | 705 |
| 小計 | 7,703 | 156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 75 |
| 利息の支払額 | -252 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -667 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,377 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -484 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 425 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,357 | -7,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 111 |
| その他 | -32 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -7,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,253 | 10,820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,756 | -9,574 |
| 長期借入れによる収入 | 1,482 | 6,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329 | -3,662 |
| 配当金の支払額 | -107 | -129 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | 4,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,615 | -4,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,267 | 6,882 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,882 | 5,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
