アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -558 | 7 |
| 減価償却費 | 4,588 | 5,398 |
| 負ののれん償却額 | -54 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 56 | -244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 77 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -99 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 支払利息 | 312 | 377 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 92 |
| 補助金収入 | － | -168 |
| 退職給付制度改定損 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,266 | 4,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374 | -1,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -693 | 293 |
| その他 | 649 | 438 |
| 小計 | 156 | 8,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 69 |
| 利息の支払額 | -313 | -376 |
| 補助金の受取額 | － | 168 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -537 |
| 法人税等の還付額 | 280 | 348 |
| 災害損失の支払額 | － | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -468 | 7,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,049 | -8,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 12 |
| その他 | -175 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,509 | -8,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,820 | 10,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,574 | -8,856 |
| 長期借入れによる収入 | 6,670 | 4,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,662 | -6,172 |
| 配当金の支払額 | -129 | -65 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,110 | 206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,057 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,179 | 5,275 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,275 | 5,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
