アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7 | 3,022 |
| 減価償却費 | 5,398 | 5,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -244 | 177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -71 |
| 支払利息 | 377 | 504 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 92 | -2,232 |
| 補助金収入 | -168 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,099 | -2,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345 | 689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171 | 522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 293 | 604 |
| その他 | 330 | 225 |
| 小計 | 8,100 | 6,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 71 |
| 利息の支払額 | -376 | -515 |
| 補助金の受取額 | 168 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -469 |
| 法人税等の還付額 | 348 | 51 |
| 災害損失の支払額 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,721 | 5,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 198 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,985 | -8,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2,526 |
| その他 | -45 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,820 | -6,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,350 | 15,353 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,856 | -14,129 |
| 長期借入れによる収入 | 4,963 | 3,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,172 | -5,172 |
| 配当金の支払額 | -65 | -1 |
| その他 | -13 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | -736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,688 | 5,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,678 | 4,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
