アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,022 | 3 |
| 減価償却費 | 5,426 | 5,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 177 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -80 |
| 支払利息 | 504 | 598 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,232 | 54 |
| 補助金収入 | -19 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,549 | 837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689 | -462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 522 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 604 | -320 |
| その他 | 225 | -585 |
| 小計 | 6,557 | 5,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 80 |
| 利息の支払額 | -515 | -561 |
| 補助金の受取額 | 18 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -1,843 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,712 | 3,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,997 | -7,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,526 | 45 |
| その他 | -170 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,641 | -7,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,353 | 14,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,129 | -14,975 |
| 長期借入れによる収入 | 3,308 | 6,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,172 | -4,626 |
| 配当金の支払額 | -1 | -153 |
| その他 | -94 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | -2,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684 | 6,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
