アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月30日 14:44
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第95期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3 | 1,228 |
| 減価償却費 | 5,984 | 7,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -87 |
| 支払利息 | 598 | 665 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 62 |
| 補助金収入 | -14 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837 | 285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495 | 777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | -1,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | 187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | 237 |
| その他 | -585 | 327 |
| 小計 | 5,736 | 9,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 87 |
| 利息の支払額 | -561 | -660 |
| 補助金の受取額 | 14 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -1,843 | -836 |
| 法人税等の還付額 | 247 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 8,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -7,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 10 |
| その他 | -54 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,412 | -7,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,677 | 17,540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,975 | -17,209 |
| 長期借入れによる収入 | 6,858 | 5,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,626 | -6,019 |
| 配当金の支払額 | -153 | -156 |
| その他 | -108 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,670 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,198 | 548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,593 | 6,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
