アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,007 | 1,651 |
| 減価償却費 | 11,153 | 12,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | 167 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | 8 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -145 |
| 支払利息 | 1,054 | 1,254 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,132 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -828 | － |
| 補助金収入 | -35 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,803 | 1,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,845 | 428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 546 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 517 | -252 |
| その他 | -861 | -1,241 |
| 小計 | 13,421 | 15,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 145 |
| 利息の支払額 | -1,034 | -1,230 |
| 補助金の受取額 | 20 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -2,144 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,835 | 12,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,204 | -15,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,684 | 205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,101 | － |
| その他 | -253 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,671 | -15,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,302 | 31,053 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,920 | -32,295 |
| 長期借入れによる収入 | 10,880 | 10,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,519 | -9,725 |
| 株式の発行による収入 | 3,643 | － |
| 配当金の支払額 | -174 | -308 |
| その他 | -198 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,704 | -3,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,791 | 5,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
