アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月15日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,760 | 6,778 |
| 減価償却費 | 14,877 | 13,781 |
| 減損損失 | － | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 99 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,196 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -190 |
| 支払利息 | 1,260 | 872 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 125 | -166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -380 |
| 補助金収入 | -65 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927 | 607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,162 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,496 | 1,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 533 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 649 | 364 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,533 | -605 |
| その他 | 940 | 120 |
| 小計 | 19,967 | 23,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 190 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -870 |
| 補助金の受取額 | 55 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -1,146 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,062 | 21,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,480 | -13,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 461 |
| その他 | -286 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,648 | -12,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,792 | 12,052 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,346 | -15,391 |
| 長期借入れによる収入 | 10,698 | 6,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,959 | -11,050 |
| 配当金の支払額 | -311 | -413 |
| その他 | -246 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | -9,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,283 | -404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,505 | 4,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
