有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,760 | 6,778 |
| 減価償却費 | 14,877 | 13,781 |
| 減損損失 | - | 80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 99 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △72 | △47 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,196 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △190 |
| 支払利息 | 1,260 | 872 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 125 | △166 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △380 |
| 補助金収入 | △65 | △55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △927 | 607 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,162 | 196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,496 | 1,604 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 533 | 52 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 649 | 364 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,533 | △605 |
| その他 | 940 | 120 |
| 小計 | 19,967 | 23,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 190 |
| 利息の支払額 | △1,252 | △870 |
| 補助金の受取額 | 55 | 46 |
| 法人税等の支払額 | △1,201 | △1,146 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,062 | 21,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,480 | △13,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 461 |
| その他 | △286 | △164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,648 | △12,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,792 | 12,052 |
| 短期借入金の返済による支出 | △33,346 | △15,391 |
| 長期借入れによる収入 | 10,698 | 6,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,959 | △11,050 |
| 配当金の支払額 | △311 | △413 |
| その他 | △246 | △223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,372 | △9,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △326 | △246 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,283 | △404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,789 | 4,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,505 | ※ 4,100 |
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