四半期報告書-第88期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258,626 | 823,401 |
| 減価償却費 | 190,957 | 175,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | 1,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,593 | -14,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,190 | -4,780 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,247 | -40,812 |
| 支払利息 | 26,362 | 48,810 |
| 売上割引 | 6,242 | 10,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,518 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 144 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,000 | 490 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,122,655 | -525,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556,748 | -1,454,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,242 | 1,552,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,760 | 8,899 |
| その他 | 70,215 | -3,098 |
| 小計 | -772,714 | 585,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,409 | 44,575 |
| 利息の支払額 | -25,914 | -48,115 |
| 法人税等の支払額 | -3,947 | -66,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -755,166 | 516,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,092,495 | -19,970 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,338 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 3,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,138 | -31,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934,398 | -4,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 796,273 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,991 | -2,463 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,224 | 2,716 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -10,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,000 | 1,700 |
| 収用に係る経費分による支出 | -56,905 | -144,178 |
| 収用に係る設備取得のための支出 | -444,255 | -6,305,142 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,648 | -3,401,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | 2,063,335 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676,678 | -698,801 |
| リース債務の返済による支出 | -7,958 | -7,510 |
| 配当金の支払額 | -663 | -70,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,585 | 2,506,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,616,229 | -379,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,599,324 | 983,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,094 | 1,011,426 |