有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,046 | 12,579 |
| 減価償却費 | 5,347 | 5,877 |
| 減損損失 | 33 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △28 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △281 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △277 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △189 |
| 支払利息 | 522 | 452 |
| 為替差損益(△は益) | 43 | △73 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △73 | △5 |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 347 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,625 | 263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,901 | △3,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △267 | 1,432 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △108 | △361 |
| その他 | △175 | △8 |
| 小計 | 8,632 | 16,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 189 |
| 利息の支払額 | △520 | △462 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △550 | △4,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,639 | 12,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,935 | △3,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,122 | △2,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| その他 | △144 | △325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,125 | △6,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △3,216 |
| 長期借入れによる収入 | 5,550 | 2,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,769 | △5,390 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 配当金の支払額 | △678 | △1,357 |
| その他 | △42 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,941 | △2,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566 | 3,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,801 | 10,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,368 | ※ 13,802 |
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